内蒙古源兴精力股份有限公司
Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.,Ltd
2016年度财务泄漏
2016年08月
内蒙古源兴精力股份有限公司2016年度财务泄漏
一、查帐泄漏
半年报可能的选择复核
□是√否
公司半年报不审计。
二、决算表
财务泄漏击中要害泄漏单位是:人民币元
1、合财务状况表
编制单位:内蒙古源兴精力股份有限公司
2016年06月30日
单位:元
工程 终端均衡 期初均衡
动产:
货币资产 3,477,009,504.98 2,437,991,742.42
结算超额保护区
拆出资产
公允花费计量的倾斜飞行融资及其在CU击中要害改变
衍生倾斜飞行融资
应收票据票据 314,342,594.21 480,613,312.82
应收票据赞颂 420,611,192.94 115,151,088.55
前进特别基金管理机构 369,017,599 169,308,560.35
应收票据额外费用
应收票据再保险金额赞颂
再保险金额和约保护区
应收票据利钱
应收票据股息 3,137,65 3,137,65
对立面应收票据款 261,772,439.49 292,893,674.18
买进返售倾斜飞行融资
存货 275,128,963.37 194,350,492.95
分为待售资产
一年内满期的非动产
对立面动产 103,542,424.89 113,035,177.26
动产计算出 5,224,562,360.97 3,806,481,698.53
非动产:
发给借给及垫款
可供经销倾斜飞行融资 128,917,35 128,917,35
保持不变至满期使充满
俗歌应收票据款
俗歌股权使充满 544,028,685.95 537,607,102.23
使充满性不动产
固定资产 9,936,569,050.18 9,898,099,834.60
在建工程 2,275,637,756.85 2,289,872,649.14
工程物质 70,872,531.55 63,765,464.33
固定资产整理
丰产性生物质产
油气资产
无形资产 961,125,764.22 946,199,515.38
功绩扩展
信誉 3,146,497.53 3,146,497.53
俗歌递延费用 46,754,059.69 48,556,056.61
递延所得税资产 49,594,696.07 49,865,784.70
对立面非动产 1,583,054,694.42 1,609,223,044.33
非动产计算出 15,599,701,086.46 15,575,253,298.85
资产一共 20,824,263,447.43 19,381,734,997.38
使泛滥债务:
短期专款 4,796,660, 2,710,260,
向中央银行专款
吸取存款及同性保证金
拆入资产
以公允花费计量且其变更号码比较期利害的倾斜飞行债务 13,371,
衍生倾斜飞行债务
周旋票据 2,006,367,851.38 1,525,595,154.54
周旋赞颂 1,731,922,457.02 1,649,092,128.80
预收特别基金管理机构 289,161,750.99 255,406,571.32
分摊回购倾斜飞行融资款
经纪业和经纪业
周旋劳工薪酬 130,199,612.18 113,642,868.79
应交税务费 40,350,888.00 80,519,487.75
周旋利钱 40,874,570.58 82,171,075.59
周旋股息 49,127,073.74 125,447,778.23
对立面周旋款 211,225,807.99 210,645,473.78
周旋再保险金额赞颂
保险和约保护区
代劳待遇建立互信关系款
代劳寄销品销售额建立互信关系款
分为经销债务
一年内满期的非使泛滥债务 1,747,082,024.96 934,493,997.59
对立面使泛滥债务 300,000,
使泛滥债务计算出 11,042,972,036.84 8,000,646,136.39
非使泛滥债务:
俗歌专款 1,493,039,983.04 1,790,549,983.03
周旋用以筹措借入资金的公司债 825,860,
里面的:优先股票
期资金证券
俗歌周旋款 241,581,416.41 386,081,343.94
俗歌周旋劳工薪酬
专项周旋款
估计债务
递延进项 112,477,787.61 115,200,286.83
递延所得税债务
对立面非使泛滥债务
非使泛滥债务计算出 1,847,099,187.06 3,117,691,848.63
债务计算出 12,890,071,223.90 11,118,337,985.02
物主权利:
资金化 2,914,005,319.00 1,618,891,844.00
对立面权利器
里面的:优先股票
期资金证券
资金公积 125,004,538.86 1,420,118,013.86
减:库存股
对立面总体担保的进项
专项保护区 21,558,651.49 24,409,663.99
盈余公积 230,312,339.59 230,312,339.59
普通风险预备
未分配利润 2,805,224,914.57 2,766,008,051.82
总公司物主冠军参加 6,096,105,763.51 6,059,739,913.26
多数股东权利 1,838,086,460.02 2,203,657,099.10
物主权利计算出 7,934,192,223.53 8,263,397,012.36
债务租金额与物主权利 20,824,263,447.43 19,381,734,997.38
法定代理人:何詹海 对负有责任会计人员工作的对负有责任人:郝骥 会计人员机构对负有责任人:杨永峰
2、总公司财务状况表
单位:元
工程 终端均衡 期初均衡
动产:
货币资产 58,482,117.97 6,030,248.20
公允花费计量的倾斜飞行融资及其在CU击中要害改变
衍生倾斜飞行融资
应收票据票据 82,485,526.45 1,028,125.00
应�